Casino Chips and Bitcoin

Используйте модель прибыли казино для лучшей торговли криптовалютами и акциями

Торговлю акциями и криптовалютами часто сравнивают с азартными играми. И акции, и криптовалюта являются рискованными, что означает, что вы рискуете каждый раз, когда покупаете их.

Однако привлекательность инвестирования в том, что вы действительно можете получить преимущество над другими трейдерами. Вам просто нужны правильные навыки и образ мышления.

Торговля криптовалютами и акциями во многом похожа на азартные игры, основанные на навыках. Вам нужно превзойти конкурентов, играете ли вы в покер или торгуете биткойнами.

Единственная проблема заключается в том, что большинство людей теряют деньги из-за торговли, даже если они подходят к делу как игрок в покер или игрок, делающий ставки на спорт. Но этим же людям повезло бы гораздо больше, если бы они смотрели на криптовалюты и акции с менталитетом казино.

Если вы игрок, заинтересованный в зарабатывании денег на рынках, продолжайте читать, пока я расскажу, как использовать модель прибыли казино поможет вашим усилиям.

Как казино получают прибыль от азартных игр?

Вы, вероятно, слышали фразу «казино всегда выигрывает». Конечно, казино не всегда выигрывает — иначе никто бы не стал играть.

Но казино выигрывает достаточно в долгосрочной перспективе, чтобы они могли рассчитывать на гарантированную прибыль. Они имеют преимущество почти в равной ситуации, будь то игра — это блэкджек или игровые автоматы.

Вот пример того, как выигрывают казино:

  • Вы играете в баккара.
  • Вы каждый раз делаете ставку на руку банкира.
  • Ставка банкира имеет преимущество казино 1,06%.
  • Вы делаете ставки в размере 10 000 долларов.
  • 10 000 x 0,0106 = 106 долларов.
  • Казино теоретически выиграет у вас 106 долларов.

Преимущество казино в 1,06% определенно не очень велико. Фактически, вы могли бы так же легко выиграть в приведенном выше примере, если бы немного повезло.

Однако казино фактически гарантирует себе прибыль, когда учитываются ставки всех игроков. Тем, кто инвестирует в акции и криптовалюты, нужен одинаковый менталитет.

Как получают прибыль инвесторы в фондовые и криптовалютные компании?

Цель азартных игр и торговли одна и та же: заработать деньги. Однако инвесторы получают прибыль несколько иным способом.

Покупка акций или криптовалюты предполагает вложение единовременной суммы денег в сделку. Есть надежда, что акции / криптовалюта вырастут, и вы сможете впоследствии продать их с прибылью.

Вот пример:

  • Вы покупаете пять акции Netflix по цене 350 долларов за штуку.
  • 350 x 5 = 1750 долларов.
  • В течение следующей недели цена акций вырастет до 365 долларов.
  • Вы продаете.
  • 365 x 5 = 1825 долларов
  • 1825 — 1750 = 75 долларов прибыли

В этом примере не учитываются комиссии, которые взимает инвестиционная платформа или брокер. Но даже с комиссией в 10 долларов или около того вы получите солидную прибыль.

Конечно, есть риск, что вы можете купить Netflix и увидеть, как цена пойдет вниз. Вы потеряете много денег, если их будет достаточно.

Вот пример:

  • Вы покупаете пять акций Netflix по 325 долларов.
  • 325 x 5 = 1625
  • Цена акции упадет до 250 долларов в течение следующей недели.
  • Вы продаете.
  • 250 x 5 = 1,250
  • 1 625 — 1,250 = 375 долларов убытков.

В этом примере вы потеряли 23% своих первоначальных инвестиций (375 / 1,625). Скорее всего, вы не потеряете ничего, близкого к этой сумме, играя в казино.

Вот сравнение:

  • Вы играете в европейскую рулетку .
  • В европейской рулетке преимущество казино составляет 2,70%.
  • Ваша ставка составляет 10 000 долларов.
  • 1625 x 0,027 = 43,88.
  • Вы ‘ Теоретически вы потеряете 43,88 доллара.
  • 375 x 43,88 = 331,12
  • Вы потеряли 331,12 доллара в торговле по сравнению с азартными играми.

На это влияет множество факторов. сколько вы выиграете / проиграете на акциях и криптовалютах. Вы можете решить продать раньше или позже, чем в примере с Netflix.

Однако дело в том, что ваши выигрыши и проигрыши могут быть намного больше по ставке. Торговля — особенно в больших объемах — является нестабильной деятельностью.

Ваши ставки на акции и криптовалюту в среднем будут больше, чем ваши ставки на азартные игры. Исключение составляют акции за копейки и криптовалюту, последнюю из которых можно приобрести разделенными акциями (например, покупка 1,5 Ethereum).

Средний игрок и трейдер теряют деньги

Как азартные игры, так и торговля, основанные на навыках, очень привлекательны тем, что вы НЕ ДОЛЖНЫ полагаться на удачу.

Очевидно, что оба вида деятельности в какой-то степени связаны с шансом. Но фактор навыков / знаний дает вам возможность лучше контролировать свою прибыль.

Многие игроки в покер, игроки, делающие ставки на спорт, биржевые трейдеры и энтузиасты криптовалют, приходят на свои арены с манией величия.

Игрок в покер может представить себе победу в главном турнире WSOP. Криптотрейдер может мечтать о том, что его 1000 Tron (TRX) обойдутся с 0,04 до 40 долларов.

Но действительно ли игроки и инвесторы, основанные на навыках, реализуют эти мечты? Только в очень редких случаях.

Средний трейдер или игрок теряет деньги — причем в большом количестве. Они не только должны быть лучше конкурентов, но и выдерживать торговые комиссии.

Поначалу может показаться, что выиграть 55% ваших игровых сессий или сделок легко. Этого часто бывает достаточно, чтобы получить прибыль в торговле и играх, основанных на навыках, даже с учетом комиссионных.

Однако в действительности лишь небольшой процент приносит (большую) прибыль. Остальные теряют деньги и в конце концов сдаются или разоряются, пытаясь удержаться.

Согласно Investopedia, невозможно точно сказать, какой процент дневных трейдеров получает прибыль. В конце концов, им нужно только поделиться своими доходами / убытками с IRS. Я часто слышал, что только около 5% приносит прибыль.

Я никогда не встречал надежных данных, которые точно указывали бы, сколько игроков, основанных на навыках, выигрывают. Самое близкое, что я видел, — это исследование McKinsey 2015 года, которое показало, что первые 1,3% ежедневных фэнтези-игроков MLB получают 91% прибыли.

Многие инвесторы сосредотачиваются только на долгосрочной перспективе, чтобы они можно избежать ловушек дневной торговли. Уоррен Баффет — прекрасный пример того, как терпение может окупиться, когда дело доходит до инвестирования.

Криптовалюта — это то же самое, что и «ходлеры» за эти годы показали огромные успехи. Биткойн, например, начал продаваться всего за копейки, когда был запущен в 2009 году. Один BTC сейчас стоит 3850 долларов на момент написания этой статьи.

Однако это не значит, что в долгосрочной перспективе инвестирование — всегда лучший способ действий. Самые опытные трейдеры зарабатывают много денег, играя на подъемах и падениях рынка.

Однако загвоздка в том, что нужно иметь правильный набор навыков, прежде чем полагаться на дневную торговлю или торговлю на колебаниях. Многие предпочитают просто покупать по хорошей цене и держаться до более выгодной, чтобы им не приходилось иметь дело с этой волатильностью.

Трейдерам нужно прекратить играть — действуйте больше как казино

Инвестирование часто сравнивают с азартными играми. Криптовалюты особенно носят этот ярлык, потому что они продемонстрировали такую ​​нестабильность в своем существовании.

Все формы инвестирования — азартные игры, будь то акции, недвижимость или товары. Однако некоторые виды торговли гораздо более рискованны.

Свинг и дневная торговля, несомненно, очень рискованны. Вы должны уметь смотреть графики, оценивать настроения рынка и правильно рассчитывать время.

Большинство, кто пробует краткосрочную торговлю, терпят неудачу. Распространенные причины этих неудач включают отсутствие четкого плана, покупку на эмоциях и отсутствие фундаментальных торговых знаний.

Те, кто попадает в эти категории, действительно играют на деньги. С таким же успехом они могут играть в игры с собственным банком, такие как игровые автоматы или рулетка, что, вероятно, приведет к меньшим потерям.

Успешным инвесторам необходимо много навыков, которые можно получить только через месяцы или даже годы исследований. Но те же самые честолюбивые трейдеры могут по крайней мере сократить время, необходимое для выигрыша, приняв философию казино.

Ранее я объяснил, как казино выигрывает, потому что у них есть долгосрочное преимущество. Они могут обыграть среднего игрока только в 1–5% случаев, но они все равно выигрывают.

Дисциплинированный инвестор может в конечном итоге получить то же преимущество. Первым шагом к этой цели является понимание математики, лежащей в основе победы.

Трейдер отличается от среднего игрока в баккару или блэкджек, потому что обычно он не выигрывает в соотношении 1: 1. Вместо этого трейдеры могут фактически контролировать, сколько они зарабатывают.

Вот пример:

  • Вы покупаете Litecoin (LTC) по цене 40 долларов за LTC.
  • Всего вы инвестируете 1000 долларов.
  • Ваша цель — продать, когда LTC достигнет 100 долларов.
  • 100-40 = 60 долларов прибыли.
  • 60/40 = 1,5

Таким образом, вы хотите получить 1,5-кратную прибыль от ваших первоначальных инвестиций. Другими словами, вы инвестируете 1000 долларов и получаете прибыль в размере 1500 долларов (всего 2500 долларов).

Заработать на 150% -ном приросте своих инвестиций сложно даже с криптовалютами. Но дело в том, что вы можете установить свою собственную целевую цель, когда фиксировать прибыль.

Конечно, как и в казино, вы не выиграете каждую сделку. Ваш процент побед будет еще ниже, если вы будете каждый раз стремиться к 150% прибыли.

На этом этапе вы также будете заниматься свинг-трейдингом. Свинг-трейдер может держать одни и те же акции / криптовалюты в течение нескольких дней, недель или месяцев, чтобы получить желаемую прибыль.

Большинство трейдеров стремятся к более низким целям, чтобы не ждать вечно, чтобы получить прибыль. Вот где может окупиться стремление к меньшим выигрышам, например, в казино.

С другой стороны, вы не хотите слишком увлекаться мелкой прибылью. Многие трейдеры-любители совершают ошибку, каждый раз продавая после полутора или двух процентов прибыли.

Хотя это похоже на то, что делают в казино баккара или блэкджек, никель и диминг не всегда приносят пользу инвесторам. Вот почему так важно установить лимиты стоп-лосс и стоп-лосс, которые могут привести к увеличению прибыли.

Установка стоп-лоссов и лимитов стоп-лоссов очень полезна

Рынки никогда не движутся по прямой. Они движутся зигзагами по любому измеримому ходу времени.

Очень сложно предсказать, в каком направлении пойдут рынок и отдельные инвестиции. Однако профессиональные трейдеры изучают рынки, чтобы найти повторяющиеся модели.

Они могут увидеть, что Amazon движется вверх по волнистой схеме. Они будут искать там, где создается модель поддержки, а затем попытаются купить в нижней части склона.

Вот пример:

  • В первый день Amazon стоит 10 долларов за акцию.
  • На второй день цена упадет до 12 долларов.
  • В третий день цена упадет до 11 долларов.
  • до 14 долларов в день 4.
  • В день 5 цена упадет до 12 долларов.
  • Вы покупаете по 12 долларов в надежде, что она вырастет до 16 долларов или выше.

Самое интересное в инвестировании заключается в том, что вы можете ставить перед собой любую цель. Но разумно установить строгие параметры, при которых вы готовы покупать и продавать.

Игроки называют эти точки лимитами стоп-лосс и стоп-выигрыш. Стоп-лосс — это точка, где вы продадите с убытком, независимо от того, в то время как стоп-выигрыш — это место, где вы продаете, чтобы получить прибыль.

Вот пример:

  • Вы покупаете NEO по цене 10 долларов.
  • У вас есть стоп-лосс в размере 9 долларов.
  • У вас есть стоп-лосс в размере 12 долларов.
  • Вы ‘ повторно рискуя 1 долларом (стоп-лосс), чтобы выиграть каждые 2 доллара.

В этом случае в случае успеха вы выигрываете с соотношением 2: 1. Между тем, казино выигрывают с гораздо меньшей ставкой.

Однако, как упоминалось ранее, вы также должны быть готовы дольше ждать, пока такие сделки не увенчаются успехом (свинг-торговля или просто долгосрочные удержания).

Вы всегда можете изменить свои пределы. Используя пример NEO, ваш стоп-выигрыш может составлять 10,50 долларов, а стоп-лосс по-прежнему может составлять 8 долларов. Следовательно, вы рискуете 2 долларами на каждые 0,50 доллара прибыли.

Думайте в долгосрочной перспективе, как казино

Продажа в убыток никогда не бывает забавной мыслью. Фактически, многие любители держатся за свои сделки в течение долгого времени в надежде, что все изменится к лучшему.

Конечно, здесь есть риск, что криптовалюта / акции продолжат падать и станут стоить еще меньше. Многие биткойн-инвесторы столкнулись с этой проблемой в течение 2018 года, когда цены резко упали после бычьего роста в декабре 2017 года.

Еще раз, вы хотите взглянуть на вещи с точки зрения казино. Они не расстраиваются и не излишне эмоциональны, потому что один игрок в блэкджек выигрывает у них $ 5 000. Вместо этого они концентрируются на своем долгосрочном преимуществе, потому что это в конечном итоге принесет им прибыль.

Также важно понимать, что бывают серии побед и поражений. Вы можете оказаться в «горячем» состоянии, когда совершите 20 из 30 успешных сделок.

Однако в следующем месяце вы можете споткнуться и совершить ряд убыточных сделок. Цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на долгосрочных результатах, а не на ваших ежедневных или еженедельных результатах.

Вот пример:

  • Вы совершаете 1000 сделок.
  • Вы получаете прибыль на 50% этих движений.
  • Вы получаете в среднем 20 долларов от успешных сделок.
  • 50 x 20 = 1000 долларов прибыли
  • Вы теряете в среднем 15 долларов США на неудачных сделках.
  • 50 x 15 = 750 долларов США убытков
  • 1000–750 = 250 долларов США прибыли.

Торговля — это не совсем то, что казино, где маржа обычно невелика. Однако для достижения успеха требуется такой же общий образ мышления.

Вам не нужно 70% успеха только для того, чтобы зарабатывать деньги на торговле. Фактически, 50% ваших сделок даже не обязательно должны быть прибыльными с правильной прибылью.

Сконцентрируйтесь на том, что вы должны делать, чтобы добиться успеха в тысячах сделок. Краткосрочная перспектива, очевидно, тоже важна, но не зацикливайтесь на каких-то конкретных результатах здесь или там.

Не забудьте изучить базовые навыки торговли

Многое из того, что здесь рассматривается, — это применение мышления казино в торговле. Вы хотите сосредоточиться на долгосрочных показателях и получить преимущество на рынке.

Конечно, никто никогда не говорил, что получить это преимущество было легко. Многие трейдеры годами работают над своими стратегиями, прежде чем стать очень успешными.

К сожалению, слишком много новичков думают, что могут торговать как профессионалы, не вкладывая в это много усилий. Они могут совершить несколько успешных дневных сделок или сделок на колебаниях, а затем подумать, что они все поняли.

Эти же новички часто через некоторое время терпят поражение.

Реальность такова, что для того, чтобы стать хорошим инвестором, нужно время.

Вы можете завоевать рынок на несколько дней или недель. Однако вам нужны навыки и знания, чтобы получать большую прибыль в долгосрочной перспективе.

Я предлагаю окунуться в воду с небольшими сделками и / или долгосрочными удержаниями. Но вначале вам следует потратить больше времени на изучение основ.

Если вы новичок в этом вопросе, перейдите на Investopedia и начните просматривать их раздел «Академия». Вы найдете множество статей, которые расширят ваши базовые знания.

Вы можете найти ряд других полезных веб-сайтов, которые предлагают советы по инвестированию. Создание этой базы знаний поможет вам выбрать путь (пути), которым следует следовать, будь то дневная торговля, свинг-торговля, долгосрочные удержания, акции, криптовалюта, товары и т. Д.

Понимание психологии трейдеров и общий рынок также полезен. Такие книги, как Торговля в зоне , Коэффициент инвестора и Воспоминания биржевого оператора , — отличные работы в этой области.

Опять же, легкое инвестирование — хорошее начало, чтобы сохранить интерес. Но не зацикливайтесь на своих инвестициях до такой степени, что вы также забудете улучшить свои навыки.

Заключение

Для успешной торговли акциями и криптовалютами требуется много работы и усилия. Я только что обсудил некоторые основы, о которых вы хотите прочитать, прежде чем броситься в мир инвестирования в полную силу.

Но лучше всего начать с вашего менталитета в отношении прибыли. В частности, вы хотите относиться к своему инвестированию, как к азартным играм в казино.

Долгосрочное преимущество позволяет вам стабильно зарабатывать деньги с течением времени — даже если в краткосрочной перспективе дела идут не так, как нужно.

Ваше преимущество все зависит от обстоятельств. Ваши навыки, опыт, область знаний и банкролл будут играть свою роль.

Возможно, вы получите только 1% -ное преимущество в дневной торговле, как в казино. Это преимущество в 1% может показаться не таким уж большим, но оно может привести к солидной прибыли, когда вы торгуете 5000 или 10 000 долларов одновременно.

Возможно, вы получите 25% -ное преимущество, торгуя криптовалютами на колебаниях. Хотя это звучит потрясающе, но от этого мало что получится, если вы совершаете сделки всего на 50 долларов и ждете недели, чтобы получить прибыль.

В любом случае, первое, что нужно сделать, — это разработать план для успех. Затем вы можете побеспокоиться об увеличении своего преимущества на этом пути.

Установка лимитов стоп-выигрыша и стоп-лосса в вашу торговлю — эффективный способ достичь целей по прибыли. Неукоснительно придерживайтесь этих ограничений, добиваясь своих оценок.

Также не забудьте разработать план управления своими средствами. Вы хотите вкладывать только определенный процент своих инвестиционных средств в каждую сделку.

Например, дневной трейдер может рисковать всего 1% на каждом шаге. Свинг-трейдер может быть готов вложить только до 5% в одну сделку. Долгосрочный инвестор может вложить от 5% до 10% в один холдинг.

Насколько хорошим инвестором вы станете, во многом зависит от того, сколько времени вы вложите в этот вопрос. Но, по крайней мере, вы можете рассчитывать на успех в любом качестве при правильном планировании.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *